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| Índice | EURO STOXX® 50 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 213 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de septiembre de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| YTD | -10,26% |
| 1 mes | +1,47% |
| 3 meses | +1,81% |
| 6 meses | +32,20% |
| 1 año | -5,06% |
| 3 años | +2,07% |
| 5 años | +20,31% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +30,23% |
| 2024 | -12,01% |
| 2023 | +9,24% |
| 2022 | +3,35% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,32% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,56 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,56 | 2,15% |
| 2020 | EUR 1,56 | 2,04% |
| 2019 | EUR 2,13 | 3,50% |
| 2018 | EUR 2,11 | 2,97% |
| 2017 | EUR 2,09 | 3,12% |
| Volatilidad 1 año | 29,91% |
| Volatilidad 3 años | 20,15% |
| Volatilidad 5 años | 19,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Lisboa | EUR | - | PS5E PL CNAVSX5T | PS5E.LS CBSX50ERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBSX5T GF CNAVSX5T | CBSTOXX50ER.F CBSX50ERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBSX5E | CBSX5EEU SW CNAVSX5T | CBSTOXX50EREU.S CBSX50ERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBSX5E | CBSX5E SW CNAVSX5T | CBSTOXX50ER.S CBSX50ERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C050 | CBSX5T GS CNAVSX5T | CBSTOXX50ER.SG CBSX50ERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C050 | CBSX5T GY CNAVSX5T | CBSTOXX50ER.DE CBSX50ERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.656 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 6.178 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5.926 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 5.659 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF | 4.390 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |