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Índice | Dow Jones Industrial Average |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 98 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -0,27% |
1 mes | -2,97% |
3 meses | -2,84% |
6 meses | -2,56% |
1 año | +4,12% |
3 años | +43,11% |
5 años | +67,08% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -2,21% |
2022 | +31,99% |
2021 | -1,69% |
2020 | +29,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,61 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,61 | 1,30% |
2022 | EUR 4,61 | 1,22% |
2021 | EUR 3,37 | 1,17% |
2020 | EUR 4,45 | 1,49% |
2019 | EUR 4,03 | 1,72% |
Volatilidad 1 año | 20,75% |
Volatilidad 3 años | 25,08% |
Volatilidad 5 años | 22,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C010 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBINDU GF CNAVINDU | CBDJI.F CBDJINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBDJI | CBDJIUS SW CBDJIUUS | CBDJIUS.S CBDJIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBDJI | CBDJI SW CBDJICIV | CBDJI.S CBDJICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C010 | CBINDU GS CNAVINDU | CBDJI.SG CBDJINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C010 | CBINDU GY CNAVINDU | CBDJI.DE CBINDUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.042 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 293 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |