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Índice | Nasdaq 100® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 643 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 34,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de agosto de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +23,94% |
1 mes | -3,99% |
3 meses | +9,61% |
6 meses | +40,17% |
1 año | +38,47% |
3 años | +95,02% |
5 años | +174,95% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +43,89% |
2022 | +3,61% |
2021 | +16,35% |
2020 | +9,25% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 0,60% |
2020 | EUR 0,44 | 0,54% |
2019 | EUR 0,45 | 0,78% |
2018 | EUR 0,37 | 0,66% |
Volatilidad 1 año | 34,61% |
Volatilidad 3 años | 25,64% |
Volatilidad 5 años | 22,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,00 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisboa | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C011 | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C011 | CNAVNDX | C CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.636 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.058 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.853 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |