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ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF
ISIN LU0378449770
|Ticker C011
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 643 m
Fecha de inicio
21 de agosto de 2008
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF replica el índice Nasdaq 100®. El índice Nasdaq 100® sigue una selección de 100 valores elegidos entre los valores no financieros que cotizan en la bolsa NASDAQ.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 643 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 34,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de agosto de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +23,94% |
| 1 mes | -3,99% |
| 3 meses | +9,61% |
| 6 meses | +40,17% |
| 1 año | +38,47% |
| 3 años | +95,02% |
| 5 años | +174,95% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +43,89% |
| 2024 | +3,61% |
| 2023 | +16,35% |
| 2022 | +9,25% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,44 | 0,60% |
| 2020 | EUR 0,44 | 0,54% |
| 2019 | EUR 0,45 | 0,78% |
| 2018 | EUR 0,37 | 0,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 34,61% |
| Volatilidad 3 años | 25,64% |
| Volatilidad 5 años | 22,35% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,00 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Lisboa | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C011 | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C011 | CNAVNDX | C CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 23.207 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 11.472 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 5.796 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 5.335 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.791 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C011?
El nombre de C011 es ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF?
El ticker de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF es C011.
¿Cuál es el ISIN de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF?
El ISIN de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF es LU0378449770.
¿Cuáles son los gastos de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF?
Sí, ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF es de 643 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.