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Índice | Nasdaq 100® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 2.419 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 9,14% |
Microsoft Corp. | 8,08% |
NVIDIA Corp. | 7,64% |
Broadcom Inc. | 5,07% |
Amazon.com, Inc. | 4,84% |
Meta Platforms | 4,73% |
Tesla | 2,69% |
Costco Wholesale | 2,66% |
Alphabet, Inc. A | 2,50% |
Alphabet, Inc. C | 2,42% |
Estados Unidos | 94,71% |
Otros | 5,29% |
Tecnología | 51,81% |
Telecomunicaciones | 15,20% |
Consumidor discrecional | 12,53% |
Bienes de consumo básicos | 6,10% |
Otros | 14,36% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +21,83% |
1 mes | +6,20% |
3 meses | -0,58% |
6 meses | +8,58% |
1 año | +29,19% |
3 años | +47,36% |
5 años | +165,94% |
Desde el inicio (MAX) | +196,52% |
2023 | +49,10% |
2022 | -28,46% |
2021 | +37,58% |
2020 | +35,75% |
Volatilidad 1 año | 17,91% |
Volatilidad 3 años | 24,17% |
Volatilidad 5 años | 26,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,83 |
Pérdida máxima 1 año | -14,57% |
Pérdida máxima 3 año | -31,40% |
Pérdida máxima 5 año | -31,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Bolsa suiza SIX | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
XETRA | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14.393 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.309 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.088 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.285 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 1.062 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |