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Índice | Nasdaq 100® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 1.823 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 8,84% |
Apple | 8,07% |
NVIDIA | 5,61% |
Amazon com | 5,25% |
Meta Platforms | 4,97% |
Broadcom | 4,50% |
Tesla | 2,79% |
Costco Wholesale | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 2,36% |
AMD | 2,31% |
Estados Unidos | 96,29% |
Otros | 3,71% |
Tecnología | 51,74% |
Telecomunicaciones | 15,35% |
Consumidor discrecional | 13,85% |
Bienes de consumo básicos | 6,33% |
Otros | 12,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,38% |
1 mes | -5,41% |
3 meses | +0,82% |
6 meses | +16,83% |
1 año | +35,90% |
3 años | +42,03% |
5 años | +139,83% |
Desde el inicio (MAX) | +156,50% |
2023 | +49,10% |
2022 | -28,46% |
2021 | +37,58% |
2020 | +35,75% |
Volatilidad 1 año | 16,80% |
Volatilidad 3 años | 23,67% |
Volatilidad 5 años | 26,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -7,35% |
Pérdida máxima 3 año | -31,40% |
Pérdida máxima 5 año | -31,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Bolsa suiza SIX | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
XETRA | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.359 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.049 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.327 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 760 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |