TER
0,31% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
3.742 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 3.742 m |
| Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
46,81%
| Microsoft | 8,77% |
| Apple | 8,02% |
| NVIDIA | 5,57% |
| Amazon com | 5,21% |
| Meta Platforms | 4,94% |
| Broadcom | 4,47% |
| Tesla | 2,77% |
| Costco Wholesale | 2,43% |
| Alphabet, Inc. A | 2,34% |
| AMD | 2,29% |
Países
| Estados Unidos | 95,58% |
| Otros | 4,42% |
Sectores
| Tecnología | 51,36% |
| Telecomunicaciones | 15,22% |
| Consumidor discrecional | 13,76% |
| Bienes de consumo básicos | 6,28% |
| Otros | 13,38% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,20% |
| 1 mes | -0,27% |
| 3 meses | +5,51% |
| 6 meses | +16,82% |
| 1 año | +38,32% |
| 3 años | +41,61% |
| 5 años | +144,39% |
| Desde el inicio (MAX) | +1.161,12% |
| 2023 | +48,87% |
| 2022 | -29,46% |
| 2021 | +39,11% |
| 2020 | +34,41% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,34% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,55 | 0,47% |
| 2023 | EUR 0,47 | 0,47% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,25% |
| 2021 | EUR 0,21 | 0,21% |
| 2020 | EUR 0,26 | 0,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,64% |
| Volatilidad 3 años | 23,68% |
| Volatilidad 5 años | 25,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,36% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,54% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,54% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -46,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXT | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXT | NDXEX GY NDXNAV | NDXEX.DE NDXENAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.731 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.192 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.434 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.880 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXXT?
El nombre de EXXT es iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es EXXT.
¿Cuál es el ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es DE000A0F5UF5.
¿Cuáles son los gastos de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) asciende al 0,31% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es de 3.742 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.