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Tasa de inversión mensual:

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UF5

 | 

Ticker EXXT

TER
0,31% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
3.659 m
Participaciones
101
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,31% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es un ETF muy grande con 3.659m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 27 de marzo de 2006 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 3.659 m
Gastos corrientes
0,31% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
17,09%
Fecha de inicio/ de cotización 27 de marzo de 2006
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 101
45,23%
APPLE INC
9,17%
MICROSOFT CORP
8,50%
AMAZON.COM INC
4,83%
BROADCOM LIMITED ORD
4,13%
META PLATFORMS INC A
3,86%
NVIDIA CORP
3,73%
TESLA INC
3,71%
ALPHABET INC A
2,53%
ALPHABET INC C
2,46%
COSTCO WHOLESALE CORP
2,31%

Países

Estados Unidos
95,38%
Otros
4,62%

Sectores

Tecnología
50,34%
Telecomunicaciones
14,73%
Consumidor discrecional
14,58%
Bienes de consumo básicos
6,53%
Otros
13,82%
Muestra más
A partir de 28/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +9,04%
1 mes +3,72%
3 meses +13,00%
6 meses +18,54%
1 año +45,03%
3 años +53,90%
5 años +168,98%
Desde el inicio (MAX) +1.170,88%
2023 +48,87%
2022 -29,46%
2021 +39,11%
2020 +34,41%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 0,29%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,47

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,47 0,42%
2023 EUR 0,47 0,47%
2022 EUR 0,35 0,25%
2021 EUR 0,21 0,21%
2020 EUR 0,26 0,34%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 17,09%
Volatilidad 3 años 24,12%
Volatilidad 5 años 25,87%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,63
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,64
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,85
Pérdida máxima 1 año -7,36%
Pérdida máxima 3 año -31,54%
Pérdida máxima 5 año -31,54%
Pérdida máxima desde el inicio -46,85%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXT -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EXXT -
-
-
-
-
XETRA EUR EXXT NDXEX GY
NDXNAV
NDXEX.DE
NDXENAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) 11.303 0,33% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 5.920 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc 2.300 0,22% p.a. Acumulación Sintética
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc 1.853 0,30% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) 1.208 0,23% p.a. Acumulación Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXXT?

El nombre de EXXT es iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es EXXT.

¿Cuál es el ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es DE000A0F5UF5.

¿Cuáles son los gastos de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) asciende al 0,31% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

Sí, iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) es de 3.659 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.