TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
5.983 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 5.983 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,14%
| Microsoft | 8,84% |
| Apple | 8,07% |
| NVIDIA | 5,61% |
| Amazon com | 5,25% |
| Meta Platforms | 4,97% |
| Broadcom | 4,50% |
| Tesla | 2,79% |
| Costco Wholesale | 2,44% |
| Alphabet, Inc. A | 2,36% |
| AMD | 2,31% |
Países
| Estados Unidos | 96,29% |
| Otros | 3,71% |
Sectores
| Tecnología | 51,74% |
| Telecomunicaciones | 15,35% |
| Consumidor discrecional | 13,85% |
| Bienes de consumo básicos | 6,33% |
| Otros | 12,73% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,62% |
| 1 mes | -3,40% |
| 3 meses | +2,11% |
| 6 meses | +18,60% |
| 1 año | +39,43% |
| 3 años | +43,63% |
| 5 años | +141,05% |
| Desde el inicio (MAX) | +1.486,85% |
| 2023 | +49,11% |
| 2022 | -28,47% |
| 2021 | +37,57% |
| 2020 | +35,76% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,77 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,77 | 0,61% |
| 2023 | EUR 1,48 | 0,59% |
| 2022 | EUR 1,43 | 0,41% |
| 2021 | EUR 0,88 | 0,34% |
| 2020 | EUR 1,06 | 0,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,79% |
| Volatilidad 3 años | 23,64% |
| Volatilidad 5 años | 25,90% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -46,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQQ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EQQQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EQQQ | EQQQ IM EQQQ | EQQQ.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| Euronext París | EUR | EQQQ | EQQQ FP EQQQ | PSQQQ.PA EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBX | EQQQ | EQQQ LN EQQQ | EQQQ.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
| Bolsa de Londres | USD | EQQU | EQQU LN EQQQ | EQQU.L EQQQNAV.DE | Jane Street |
| Bolsa de Londres | GBP | - | EQQQ LN EQQQ | EQQQ.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | USD | EQQQ | EQQQ SW EQQQ | EQQQ.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| XETRA | EUR | EQQQ | EQQQ GR EQQQ | EQQQ.DE EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.584 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.376 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.829 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 778 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EQQQ?
El nombre de EQQQ es Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF?
El ticker de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF es EQQQ.
¿Cuál es el ISIN de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF?
El ISIN de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF es IE0032077012.
¿Cuáles son los gastos de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF?
Sí, Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF es de 5.983 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.