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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

ISIN LU0397221945

 | 

Ticker XQUI

TER
0,70% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
556 m
Participaciones
12.533
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es un ETF de gestión activa.
The Xtrackers Portfolio strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity and bond ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 30%, maximum 70%. Bond share: minimum 30%, maximum 70%.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,70% p.a.. El Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es el único ETF que sigue el índice Xtrackers Portfolio. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es un ETF grande con 556m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 27 de noviembre de 2008 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos
Estrategia gestionada activamente

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 556 m
Gastos corrientes
0,70% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Gestionado activamente
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
5,95%
Fecha de inicio/ de cotización 27 de noviembre de 2008
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 15%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Citigroup Global Markets Limited

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 12.533
6,19%
APPLE INC
1,42%
MICROSOFT CORP
1,28%
AMAZON.COM INC
0,68%
NVIDIA CORP
0,62%
TWN SEMICONT MAN ORD
0,46%
ALPHABET INC A
0,40%
ALPHABET INC C
0,36%
INTEL CORP
0,35%
TESLA INC
0,33%
NOVO NORDISK
0,29%

Países

Estados Unidos
24,55%
Reino Unido
3,51%
Japón
2,48%
Francia
2,23%
Otros
67,23%
Muestra más

Sectores

Tecnología
11,42%
Servicios financieros
7,67%
Industria
5,73%
Consumidor discrecional
5,72%
Otros
69,46%
Muestra más
A partir de 31/12/23

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +1,85%
1 mes +2,43%
3 meses +6,65%
6 meses +8,51%
1 año +8,12%
3 años +6,73%
5 años +28,57%
Desde el inicio (MAX) +189,49%
2023 +11,29%
2022 -14,08%
2021 +14,52%
2020 +3,23%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 5,95%
Volatilidad 3 años 7,85%
Volatilidad 5 años 10,16%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,36
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,28
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,51
Pérdida máxima 1 año -5,18%
Pérdida máxima 3 año -16,35%
Pérdida máxima 5 año -24,22%
Pérdida máxima desde el inicio -24,22%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XQUI -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR DBX0 -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR XQUI XQUI IM
XQUIINAV
XQUI.MI
XQUIINAV.DE
XETRA EUR XQUI XQUI GY
XQUICHIV
XQUI.DE
XQUICHFINAV=SOLA

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF 1.499 0,40% p.a. Distribución Muestreo
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating 358 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 281 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 103 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 51 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XQUI?

El nombre de XQUI es Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?

El ticker de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es XQUI.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?

El ISIN de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es LU0397221945.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C asciende al 0,70% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?

El tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es de 556 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.