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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -0,33% |
1 mes | -0,06% |
3 meses | -0,35% |
6 meses | -0,85% |
1 año | -1,69% |
3 años | -3,24% |
5 años | -4,48% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,63% |
2022 | -0,80% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,87% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,73 | 0,74% |
2020 | EUR 0,73 | 0,74% |
2019 | EUR 0,68 | 0,68% |
2018 | EUR 0,90 | 0,88% |
Volatilidad 1 año | 1,32% |
Volatilidad 3 años | 0,84% |
Volatilidad 5 años | 0,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -1,34 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBOXGS3M GF CNAVGS3M | CBIBOXSC3T.F CBOXSC3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 8520 | CBOXGS3M GS CNAVGS3M | CBIBOXSC3T.SG CBOXSC3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8520 | CBOXGS3M GY CNAVF520 | CBIBOXSC3T.DE CBOXGS3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.504 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 34 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |