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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +21,64% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,74% |
6 meses | +9,61% |
1 año | +30,73% |
3 años | +48,77% |
5 años | +87,83% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +6,24% |
2022 | +31,25% |
2021 | -5,69% |
2020 | +8,37% |
Volatilidad 1 año | 11,52% |
Volatilidad 3 años | 19,56% |
Volatilidad 5 años | 16,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,82 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3019 HK | 3019.HK DMWOINAV=DBAN | |
Bolsa de Singapur | USD | - | XMWO SP | DMWO.SI 3019HKDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.259 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.605 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.559 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.368 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.102 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |