TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
16 m
Participaciones
3.625
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond. The Bloomberg Euro Corporate Bond index tracks euro-denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 3.625
1,02%
| CH1214797172 | 0,13% |
| BE6285455497 | 0,12% |
| XS0525602339 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,10% |
| XS1195202822 | 0,10% |
| XS1586555945 | 0,10% |
| XS2193661324 | 0,10% |
| XS2461234622 | 0,09% |
| XS2717291970 | 0,09% |
| FR0013398070 | 0,09% |
Países
| Francia | 15,66% |
| Estados Unidos | 15,33% |
| Países Bajos | 11,93% |
| Alemania | 6,41% |
| Otros | 50,67% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,23% |
| 1 mes | -0,25% |
| 3 meses | +0,27% |
| 6 meses | +5,31% |
| 1 año | +5,60% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,43% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | -13,79% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 2,50% |
| 2023 | EUR 0,14 | 1,89% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,93% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,83% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,61% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEC1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEC1 | XEC1 GY XEC1EUIV | XEC1.DE XEC1EURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.246 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.384 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.187 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.592 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.146 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XEC1?
El nombre de XEC1 es Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es XEC1.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es LU0478205965.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es de 16 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.