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Índice | MSCI Canada |
Foco de la inversión | Acciones, Canadá |
Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Bank of America |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +16,73% |
1 mes | +0,78% |
3 meses | +10,86% |
6 meses | +24,94% |
1 año | +34,98% |
3 años | +32,70% |
5 años | +55,54% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,37% |
2022 | +29,79% |
2021 | -13,06% |
2020 | +2,44% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,66% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,97 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,97 | 3,47% |
2020 | EUR 1,97 | 2,90% |
2019 | EUR 1,73 | 3,22% |
2018 | EUR 1,56 | 2,46% |
2017 | EUR 1,55 | 2,44% |
Volatilidad 1 año | 16,31% |
Volatilidad 3 años | 22,72% |
Volatilidad 5 años | 19,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYPT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CAN | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | CAN IM CANIV | LYCAN.MI CANINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | LCAN | LCAN LN LCANIV | LCAN.L LCANINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LYPT | LYPT GY CANIV | LYXSPTSX.DE CANINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 954 | 0,48% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 707 | 0,33% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | 26 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |