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Índice | FTSE Eurozone BOT |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,03% |
1 mes | +0,31% |
3 meses | +0,84% |
6 meses | +1,86% |
1 año | +3,46% |
3 años | +2,97% |
5 años | +2,44% |
Desde el inicio (MAX) | +5,04% |
2023 | +3,00% |
2022 | -0,64% |
2021 | -0,60% |
2020 | -0,22% |
Volatilidad 1 año | 0,31% |
Volatilidad 3 años | 0,36% |
Volatilidad 5 años | 0,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 10,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,15 |
Pérdida máxima 1 año | -0,06% |
Pérdida máxima 3 año | -1,43% |
Pérdida máxima 5 año | -2,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XBOT | XBOT IM | XBOT.MI XBO2NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO2 | XBO2 GY | XBO2.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 821 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 446 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |