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Índice | iBoxx® EUR Germany 3-5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D.
YTD | +0,13% |
1 mes | -0,66% |
3 meses | -1,46% |
6 meses | -0,28% |
1 año | +0,43% |
3 años | +0,13% |
5 años | +1,58% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,44% |
2022 | -1,20% |
2021 | +1,48% |
2020 | +0,49% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,66 | 0,36% |
2015 | EUR 1,39 | 0,76% |
2014 | EUR 3,23 | 1,80% |
2013 | EUR 2,84 | 1,54% |
Volatilidad 1 año | 1,18% |
Volatilidad 3 años | 1,34% |
Volatilidad 5 años | 1,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | XGN5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XGN5 | XGN5 GY | XGN5.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.504 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |