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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Fecha de inicio
26 de enero de 2012
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice Bloomberg US Treasury 5-7. The Bloomberg US Treasury 5-7 index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury 5-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +0,14% |
| 5 años | +22,40% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +2,72% |
| 2021 | +13,45% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,39 | 1,14% |
| 2015 | EUR 0,55 | 1,78% |
| 2014 | EUR 0,38 | 1,45% |
| 2013 | EUR 0,25 | 0,86% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 1,95% |
| Volatilidad 5 años | 7,04% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 6.156 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 148 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 125 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 103 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 70 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis es -.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis es LU0721552890.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
