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Índice | EURO STOXX® 50 ex Financials |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +28,59% |
1 mes | +3,38% |
3 meses | +10,36% |
6 meses | +12,21% |
1 año | +21,48% |
3 años | +39,37% |
5 años | +51,41% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -8,62% |
2022 | +9,12% |
2021 | +6,08% |
2020 | +7,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,32% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,48 | 2,75% |
2019 | EUR 0,48 | 2,91% |
2018 | EUR 0,52 | 2,77% |
2017 | EUR 0,42 | 2,38% |
2016 | EUR 0,61 | 3,53% |
Volatilidad 1 año | 13,55% |
Volatilidad 3 años | 12,07% |
Volatilidad 5 años | 16,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | XD5F | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XD5F | XD5F IM XD5FINVG | XD5F.MI XD5FINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XD5F | XD5F LN XD5FINAV | XD5F.L XD5FINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XD5F | XD5F GY | XD5F.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.596 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.176 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.019 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.372 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |