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Índice | Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale SA |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,86% |
1 mes | +2,09% |
3 meses | +1,15% |
6 meses | -0,10% |
1 año | -4,13% |
3 años | +89,41% |
5 años | +55,44% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +18,58% |
2022 | +38,28% |
2021 | -9,06% |
2020 | +9,43% |
Volatilidad 1 año | 12,95% |
Volatilidad 3 años | 13,25% |
Volatilidad 5 años | 13,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | LCRW | LCRW LN ICRWU | .ICRWU | SOCIETE GENERALE S.A. |
Bolsa suiza SIX | USD | CRWU | CRWU SW ICRWU | CRWU.S .ICRWU | SOCIETE GENERALE S.A. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.478 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.570 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.570 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.353 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.317 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |