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| Índice | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.140 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | First Independent Fund Services Ltd |
| Agente pagador suizo | NPB Neue Privat Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +22,50% |
| 1 mes | +0,26% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +16,45% |
| 1 año | +25,26% |
| 3 años | +27,73% |
| 5 años | +84,70% |
| Desde el inicio (MAX) | +88,96% |
| 2025 | -5,01% |
| 2024 | +11,50% |
| 2023 | -7,05% |
| 2022 | +32,14% |
| Volatilidad 1 año | 16,96% |
| Volatilidad 3 años | 15,17% |
| Volatilidad 5 años | 17,88% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,62% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,27% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -25,27% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EN4C | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | ENCG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ENCO MM NA | ENCON.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa Italiana | EUR | ENCO | ENCO IM EN4CEUIV | ENCO.MI EN4CEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | ENCG | ENCG LN NA | ENCG.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | ENCO | ENCO LN NA | ENCO.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | ENCO | ENCO SW EN4CEUIV | ENCO.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EN4C | EN4C GY EN4CEUIV | EN4C.DE | Flow Traders B.V. |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3.305 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.871 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.553 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.408 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 1.144 | 0,34% p.a. | Acumulación | Sintética |