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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 197 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,36% |
LVMH Moet Hennessy | 6,25% |
TotalEnergies | 5,11% |
SAP | 4,21% |
Sanofi | 3,90% |
Siemens | 3,35% |
Allianz | 3,06% |
Schneider Electric | 2,97% |
Airbus | 2,49% |
BNP Paribas | 2,39% |
Consumidor discrecional | 21,96% |
Servicios financieros | 18,80% |
Industria | 15,07% |
Tecnología | 14,19% |
Otros | 29,98% |
YTD | +14,08% |
1 mes | -0,23% |
3 meses | -2,31% |
6 meses | +3,20% |
1 año | +24,30% |
3 años | +43,69% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +36,89% |
2023 | -8,99% |
2022 | +22,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,45 | 0,67% |
2022 | EUR 2,52 | 2,89% |
2021 | EUR 1,50 | 2,07% |
Volatilidad 1 año | 15,85% |
Volatilidad 3 años | 19,58% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,47% |
Pérdida máxima 3 año | -23,80% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MTDB | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | MCED | MCED SW MCEDCHIV | MCED.S MCEDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | MTDB | MTDB GY MTDBEUIV | MTDB.DE MTDBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.258 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.709 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.698 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.452 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.734 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |