Opere con este ETF en su bróker
Índice | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Diversified Composite |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de abril de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-USD.
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +120,10% |
5 años | +128,55% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +121,70% |
2021 | +12,23% |
2020 | -5,80% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 3,79 | 6,91% |
2015 | EUR 4,30 | 6,88% |
2014 | EUR 4,20 | 6,71% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 63,90% |
Volatilidad 5 años | 50,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | - | EMBL LN DEMBL | EMBL.L | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | - | EMBD LN DEMBD | LYEMBD.L | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.460 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.446 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.280 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |