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Índice | MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Nestle | 17,57% |
Novartis | 13,14% |
Roche Holding | 11,67% |
UBS Group | 5,94% |
Cie Financiere Richemont | 5,26% |
Zurich Insurance Group | 4,92% |
ABB | 4,66% |
Sika | 2,79% |
Holcim | 2,69% |
Alcon | 2,69% |
Suiza | 97,65% |
Otros | 2,35% |
Salud | 32,80% |
Bienes de consumo básicos | 19,45% |
Servicios financieros | 18,34% |
Industria | 9,38% |
Otros | 20,03% |
YTD | -0,13% |
1 mes | -1,23% |
3 meses | -0,48% |
6 meses | +6,51% |
1 año | +6,11% |
3 años | +21,31% |
5 años | +40,06% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +30,19% |
2022 | -8,09% |
2021 | +17,75% |
2020 | -3,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,26 | 1,63% |
2020 | EUR 0,26 | 1,53% |
2019 | EUR 0,27 | 2,01% |
2018 | EUR 0,20 | 1,36% |
2017 | EUR 0,23 | 1,77% |
Volatilidad 1 año | 21,83% |
Volatilidad 3 años | 15,97% |
Volatilidad 5 años | 14,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | S2EUAH | S2EUAH SW IS2EUAHS | S2EUAH.S S2EUAHEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.199 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 269 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 136 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |