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Índice | Dow Jones Switzerland Titans 30 |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 136 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novartis | 10,10% |
Nestle | 8,98% |
Roche Holding | 8,34% |
UBS Group | 7,67% |
Cie Financiere Richemont | 7,25% |
Zurich Insurance Group | 6,87% |
ABB | 6,72% |
Sika | 4,20% |
Holcim | 3,76% |
Alcon | 3,61% |
Suiza | 98,68% |
Otros | 1,32% |
Salud | 29,05% |
Servicios financieros | 24,01% |
Industria | 12,19% |
Bienes de consumo básicos | 11,30% |
Otros | 23,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,67% |
1 mes | -1,99% |
3 meses | -1,09% |
6 meses | +11,40% |
1 año | +5,96% |
3 años | +23,49% |
5 años | +56,59% |
Desde el inicio (MAX) | +361,98% |
2023 | +17,20% |
2022 | -13,69% |
2021 | +30,97% |
2020 | +4,52% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,99 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,99 | 2,77% |
2023 | EUR 3,99 | 3,04% |
2022 | EUR 2,92 | 1,88% |
2021 | EUR 2,66 | 2,20% |
2020 | EUR 2,48 | 2,09% |
Volatilidad 1 año | 11,15% |
Volatilidad 3 años | 13,72% |
Volatilidad 5 años | 16,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -9,66% |
Pérdida máxima 3 año | -19,06% |
Pérdida máxima 5 año | -30,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C030 | C030 GY C030EUIV | C030.DE C030EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.199 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 269 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 130 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |