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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,97% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,30% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,58% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,34% |
Meituan | 1,48% |
HDFC Bank Ltd. | 1,09% |
PDD Holdings | 1,05% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,04% |
ICICI Bank Ltd. | 1,02% |
China Construction Bank Corp. | 0,95% |
Tecnología | 23,51% |
Servicios financieros | 22,73% |
Consumidor discrecional | 12,79% |
Telecomunicaciones | 8,69% |
Otros | 32,28% |
YTD | +16,69% |
1 mes | +0,20% |
3 meses | +9,96% |
6 meses | +7,64% |
1 año | +19,64% |
3 años | +4,08% |
5 años | +24,94% |
Desde el inicio (MAX) | +64,16% |
2023 | +5,79% |
2022 | -14,96% |
2021 | +5,13% |
2020 | +7,85% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 1,57% |
2023 | EUR 0,37 | 2,93% |
2022 | EUR 0,35 | 2,31% |
2021 | EUR 0,21 | 1,45% |
2020 | EUR 0,32 | 2,27% |
Volatilidad 1 año | 13,56% |
Volatilidad 3 años | 14,51% |
Volatilidad 5 años | 16,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -10,43% |
Pérdida máxima 3 año | -21,97% |
Pérdida máxima 5 año | -31,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | USD | EMMUKD | EMMUKD SW IEMMUKD | EMMUKD.S EMMUKDUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.552 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.570 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.362 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.095 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.584 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |