Opere con este ETF en su bróker
Índice | iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Asia Pacífico, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
Islas Vírgenes Británicas | 23,78% |
Islas Caimán | 20,81% |
Indonesia | 10,89% |
Hong Kong | 8,95% |
Otros | 35,57% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,88% |
6 meses | +4,18% |
1 año | +7,92% |
3 años | +19,59% |
5 años | +13,65% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +7,53% |
2022 | -2,44% |
2021 | +13,96% |
2020 | +3,46% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,48 | 3,39% |
2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Volatilidad 1 año | 5,40% |
Volatilidad 3 años | 6,35% |
Volatilidad 5 años | 6,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | ALQD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | 45 | 0,65% p.a. | Distribución | Muestreo |
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Acc | - | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc | - | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist | - | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |