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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 13 m
Fecha de inicio
2 de septiembre de 2016
Participaciones
86
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates. The iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates index tracks liquid US-Dollar denominated corporate bonds issued by companies based in Asia (excluding Japan) (such companies may be domiciled in emerging market jurisdictions). Time to maturity: minimum 1.5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Asia Pacífico, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 86
15,68%
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
| PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
| SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
Países
| Islas Vírgenes Británicas | 23,78% |
| Islas Caimán | 20,81% |
| Indonesia | 10,89% |
| Hong Kong | 8,95% |
| Otros | 35,57% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 1/12/21
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +2,88% |
| 6 meses | +4,18% |
| 1 año | +7,92% |
| 3 años | +19,59% |
| 5 años | +13,65% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +7,53% |
| 2023 | -2,44% |
| 2022 | +13,96% |
| 2021 | +3,46% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,25% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,48 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,48 | 3,39% |
| 2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
| 2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
| 2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
| 2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,40% |
| Volatilidad 3 años | 6,35% |
| Volatilidad 5 años | 6,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ALQD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
| XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 212 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. | 45 | 0,65% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Acc. | - | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. | - | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF USD Acc. | - | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ALQD?
El nombre de ALQD es Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D es ALQD.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D es LU1409136006.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D es de 13 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
