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TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
28 de diciembre de 2016
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice SGI Global Multi Asset Allocation. The SGI Global Multi Asset Allocation index tracks a combination of different assets classes worldwide. The following asset classes are covered: equities, bonds, commodities, real estate. The composition of the portfolio is optimised on the basis of risk parameters.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SGI Global Multi Asset Allocation |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de diciembre de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale SA |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -15,38% |
| 2023 | +8,87% |
| 2022 | -4,13% |
| 2021 | +7,57% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,22% |
| Volatilidad 3 años | 7,31% |
| Volatilidad 5 años | 6,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSXM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | OSXM | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | GMRC | GMRC FP IGMRC | GMRC.PA IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
| XETRA | EUR | OSXM | OSXM GY IGMRC | OSXM.DE IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 38 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 31 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OSXM?
El nombre de OSXM es Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) es OSXM.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) es LU1446552496.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
