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Índice | SGI Global Multi Asset Allocation |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de diciembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale SA |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -15,38% |
2022 | +8,87% |
2021 | -4,13% |
2020 | +7,57% |
Volatilidad 1 año | 7,22% |
Volatilidad 3 años | 7,31% |
Volatilidad 5 años | 6,76% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OSXM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OSXM | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | GMRC | GMRC FP IGMRC | GMRC.PA IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
XETRA | EUR | OSXM | OSXM GY IGMRC | OSXM.DE IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.081 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 391 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 306 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 106 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 54 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |