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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
15 de julio de 2025
Positions
99
Aperçu
Cours actuel
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El UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis replica el índice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. El índice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond sigue los bonos del Estado denominados en dólares emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: más de 10 años. Calificación: AA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 15 de julio de 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxemburgo |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Allemagne | Desconocido |
| Suisse | Sin informes ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 12,5% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
20,71%
Pays
| Estados Unidos | 97,59% |
| Otros | 2,41% |
Secteurs
| Soberano | 97,59% |
| Otros | 2,41% |
État : 31/8/26
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,54% |
| 1 mois | +5,76% |
| 3 mois | +1,37% |
| 6 mois | +2,34% |
| 1 an | -1,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,41 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,41 | 4,67% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,15 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | T10D | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSS | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | UST10D | |||
| XETRA | EUR | CHSS |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 110 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | 3 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSS ?
Le nom de CHSS est UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est CHSS.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est LU1459799943.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.