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Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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UniCredit SpA | 10,23% |
Enel | 8,53% |
Intesa Sanpaolo | 8,10% |
Eni | 6,27% |
Assicurazioni Generali | 6,26% |
Moncler | 3,06% |
Prysmian | 2,86% |
TERNA | 2,45% |
SNAM | 2,35% |
FinecoBank SpA | 1,90% |
Italia | 98,09% |
Otros | 1,91% |
Servicios financieros | 39,74% |
Servicios públicos | 16,59% |
Consumidor discrecional | 10,35% |
Industria | 9,83% |
Otros | 23,49% |
YTD | +8,44% |
1 mes | -0,45% |
3 meses | +7,65% |
6 meses | +18,95% |
1 año | +19,28% |
3 años | +40,26% |
5 años | +65,20% |
Desde el inicio (MAX) | +70,92% |
2023 | +28,05% |
2022 | -12,04% |
2021 | +29,75% |
2020 | -4,24% |
Volatilidad 1 año | 11,87% |
Volatilidad 3 años | 18,65% |
Volatilidad 5 años | 21,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -8,77% |
Pérdida máxima 3 año | -26,25% |
Pérdida máxima 5 año | -40,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | ITAPIR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | ITAPIR IM ITAPIRIV | ITAPIR.MI ITAPIRINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 423 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 234 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 194 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF | 57 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 55 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |