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| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.145 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2005 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0013286192 | 3,66% |
| FR001400HI98 | 3,59% |
| FR0011317783 | 3,54% |
| FR0013341682 | 3,33% |
| FR001400AIN5 | 2,81% |
| FR001400XLW2 | 2,72% |
| FR001400NBC6 | 2,50% |
| FR0013250560 | 2,45% |
| DE0001102424 | 1,79% |
| IT0001174611 | 1,70% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,12% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | -0,42% |
| 6 meses | +0,16% |
| 1 año | +0,85% |
| 3 años | +8,15% |
| 5 años | +2,86% |
| Desde el inicio (MAX) | +27,77% |
| 2025 | +2,12% |
| 2024 | +2,97% |
| 2023 | +3,31% |
| 2022 | -4,99% |
| Volatilidad 1 año | 1,19% |
| Volatilidad 3 años | 1,31% |
| Volatilidad 5 años | 1,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,21% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,02% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,72% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYQ2 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ2 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EM13 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTAN MM | MTAN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EM13 IM EM13IV | EM13.MI EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MTA | MTA FP EM13IV | LYQ2.PA EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ2 | LYQ2 GY EM13IV | LYQ2.DE EM13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2.912 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.245 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.881 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR | 870 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Acc | 588 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |