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Patrimonio del fondo | EUR 524 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 10,25% |
LVMH Moet Hennessy | 6,31% |
SAP | 4,96% |
TotalEnergies | 4,14% |
Siemens | 3,74% |
Schneider Electric | 3,45% |
Allianz | 2,98% |
Sanofi | 2,95% |
LOreal | 2,69% |
Airbus | 2,51% |
Consumidor discrecional | 20,94% |
Tecnología | 18,21% |
Servicios financieros | 17,98% |
Industria | 17,05% |
Otros | 25,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,60% |
1 mes | -0,89% |
3 meses | +12,43% |
6 meses | +19,65% |
1 año | +16,24% |
3 años | +33,03% |
5 años | +62,73% |
Desde el inicio (MAX) | +194,25% |
2023 | +22,78% |
2022 | -9,04% |
2021 | +23,93% |
2020 | -2,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,00 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,00 | 2,90% |
2023 | EUR 2,00 | 3,36% |
2022 | EUR 1,75 | 2,60% |
2021 | EUR 1,24 | 2,24% |
2020 | EUR 1,15 | 1,98% |
Volatilidad 1 año | 11,78% |
Volatilidad 3 años | 17,58% |
Volatilidad 5 años | 20,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -10,08% |
Pérdida máxima 3 año | -23,37% |
Pérdida máxima 5 año | -38,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | V50D | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | V50D | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CD5 | CD5 FP INCD5 | CD5.PA INCD5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | CD5E | CD5E SW INCD5 | CD5E.S INCD5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | V50D | V50D GY INCD5 | V50D.DE INCD5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.249 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.708 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.693 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.451 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.760 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |