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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 7,99% |
SAP SE | 7,14% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,74% |
Siemens AG | 4,16% |
Schneider Electric SE | 4,05% |
TotalEnergies SE | 3,49% |
Allianz SE | 3,37% |
Sanofi | 3,13% |
Deutsche Telekom AG | 3,03% |
Airbus SE | 2,67% |
Servicios financieros | 19,63% |
Consumidor discrecional | 18,70% |
Industria | 18,29% |
Tecnología | 18,26% |
Otros | 25,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,79% |
1 mes | +6,07% |
3 meses | +9,34% |
6 meses | +14,06% |
1 año | +16,89% |
3 años | +40,69% |
5 años | +59,83% |
Desde el inicio (MAX) | +111,65% |
2024 | +11,21% |
2023 | +22,63% |
2022 | -9,36% |
2021 | +24,80% |
Volatilidad 1 año | 15,48% |
Volatilidad 3 años | 19,34% |
Volatilidad 5 años | 22,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -9,79% |
Pérdida máxima 3 año | -19,51% |
Pérdida máxima 5 año | -38,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | C50U | C50U FP INC50U | C50U.PA IC50U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | C50U | C50U LN INC50U | AMC50U.L IC50U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | C50U | C50U SW INC50U | C50U.S IC50U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 4.522 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.495 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4.240 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 4.204 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 3.083 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |