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Patrimonio del fondo | EUR 394 m |
Gastos corrientes | 0,04% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SHELL PLC | 8,91% |
ASTRAZENECA PLC | 7,92% |
HSBC HLDGS. PLC | 6,01% |
UNILEVER PLC | 4,90% |
BP PLC | 4,54% |
DIAGEO PLC | 3,41% |
GSK PLC ORD | 2,97% |
RIO TINTO PLC | 2,79% |
RELX PLC | 2,70% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,68% |
Reino Unido | 92,74% |
Suiza | 2,72% |
Irlanda | 1,58% |
Otros | 2,96% |
Bienes de consumo básicos | 17,78% |
Servicios financieros | 17,31% |
Energía | 13,64% |
Salud | 12,11% |
Otros | 39,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,76% |
1 mes | +5,06% |
3 meses | +2,26% |
6 meses | +1,77% |
1 año | +5,68% |
3 años | +33,05% |
5 años | +36,11% |
Desde el inicio (MAX) | +30,42% |
2022 | -4,07% |
2021 | +26,52% |
2020 | -16,10% |
2019 | +24,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2022 | EUR 0,48 | 3,77% |
2021 | EUR 0,48 | 4,62% |
2020 | EUR 0,31 | 2,44% |
2019 | EUR 0,43 | 4,09% |
Volatilidad 1 año | 12,05% |
Volatilidad 3 años | 15,53% |
Volatilidad 5 años | 19,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -7,16% |
Pérdida máxima 3 año | -16,91% |
Pérdida máxima 5 año | -40,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LCUK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LCUK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | LCUK IM MSGBPNIV | LCUK.MI ILCUKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | LCUK | LCUK LN LCUKGBIV | LYLCUK.L LCUKGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUK | LCUK GY MSGBPNIV | LCUK.DE ILCUKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 12.827 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.418 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.298 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.653 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.131 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |