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Índice | Solactive AXI Liquid Contingent Capital Global Market (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UniCredit ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -9,23% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -4,06% |
6 meses | -9,01% |
1 año | -8,49% |
3 años | +3,64% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +3,38% |
2022 | +4,57% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,64% |
Volatilidad 3 años | 10,98% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | CCNV | CCNV GY | CCNV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 596 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 471 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 267 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |