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Índice | Solactive GBS United States Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,13% |
Apple | 6,30% |
NVIDIA Corp. | 5,61% |
Amazon.com, Inc. | 3,71% |
Alphabet, Inc. A | 2,35% |
Meta Platforms | 2,34% |
Alphabet, Inc. C | 1,96% |
Eli Lilly & Co. | 1,55% |
Broadcom Inc. | 1,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,31% |
Estados Unidos | 96,28% |
Irlanda | 1,72% |
Otros | 2,00% |
Tecnología | 34,28% |
Salud | 11,99% |
Servicios financieros | 10,27% |
Consumidor discrecional | 10,19% |
Otros | 33,27% |
YTD | +8,65% |
1 mes | +1,06% |
3 meses | +10,31% |
6 meses | +13,47% |
1 año | +27,80% |
3 años | +47,88% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +64,27% |
2023 | +22,93% |
2022 | -15,53% |
2021 | +37,38% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,10% |
Volatilidad 3 años | 18,23% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,05% |
Pérdida máxima 3 año | -18,74% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | PRAU | PRAU LN IPRAU | PRAU.L IPRAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PRAU | PRAU GY IPRAU | PRAU.DE IPRAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime USA UCITS ETF Acc | 63 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Prime USA UCITS ETF Dist | - | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |