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Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 5,00% |
ASML Holding | 4,54% |
LVMH Moet Hennessy | 3,51% |
AstraZeneca | 2,79% |
Hermes International | 2,01% |
Barry Callebaut | 2,00% |
IMCD | 2,00% |
Acciona | 2,00% |
Spirax-Sarco Engineering | 2,00% |
Wolters Kluwer | 2,00% |
Reino Unido | 22,53% |
Francia | 14,83% |
Países Bajos | 13,10% |
Alemania | 12,14% |
Otros | 37,40% |
Consumidor discrecional | 17,26% |
Salud | 15,76% |
Industria | 15,76% |
Tecnología | 13,52% |
Otros | 37,70% |
YTD | +1,15% |
1 mes | -2,77% |
3 meses | +4,05% |
6 meses | +11,53% |
1 año | +0,38% |
3 años | +4,67% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,40% |
2023 | +10,73% |
2022 | -17,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,99% |
Volatilidad 3 años | 16,03% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,27% |
Pérdida máxima 3 año | -27,18% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EGRE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EGRO | EGRO IM IEGRO | EGRO.MI IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EGRO | EGRO FP IEGRO | EGRO.PA IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EGRE | EGRE GY IEGRO | EGREG.DE IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 288 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist | 184 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF | 40 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |