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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 1.123 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +9,49% |
1 mes | -0,52% |
3 meses | +6,03% |
6 meses | +21,06% |
1 año | +26,19% |
3 años | +34,29% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +39,13% |
2023 | +19,68% |
2022 | -12,93% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 2,21% |
2023 | EUR 0,30 | 2,03% |
2022 | EUR 0,14 | 0,79% |
Volatilidad 1 año | 10,76% |
Volatilidad 3 años | 15,03% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,64% |
Pérdida máxima 3 año | -16,95% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWD1 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XWD1 | XWD1 LN XWD1USIV | XWD1.L XWD1USDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XWD1 | XWD1 GY XWD1USIV | XWD1.DE XWD1USDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.121 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.630 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.559 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.375 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.101 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |