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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 123 m
Fecha de inicio
8 de junio de 2021
Participaciones
363
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist replica el índice FTSE EMU Government Bond. The FTSE EMU Government Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone countries. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EMU Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 123 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 363
7,98%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0013286192 | 0,83% |
| FR0013341682 | 0,79% |
| FR0000571218 | 0,75% |
| FR0010773192 | 0,75% |
| FR0010916924 | 0,74% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,73% |
| FR0010466938 | 0,72% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/10/22
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -15,25% |
| 1 mes | +3,80% |
| 3 meses | -4,76% |
| 6 meses | -6,15% |
| 1 año | -15,91% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,41% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,29 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,29 | 1,98% |
| 2022 | EUR 3,29 | 1,99% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,67% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CMTX | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CMTX | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | CMTX IM CMTXEUIV | CMTX.MI CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CMTX | CMTX GY CMTXEUIV | CMTX.DE CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.919 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.034 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.842 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.264 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.222 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CMTX?
El nombre de CMTX es Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
¿Cuál es el ticker de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
El ticker de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es CMTX.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
El ISIN de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es LU2329745918.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
El tamaño del fondo de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es de 123 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
