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| Índice | Solactive Euro Government Green Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 308 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Soberano | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -2,69% |
| 1 mes | -1,90% |
| 3 meses | -2,69% |
| 6 meses | -3,98% |
| 1 año | -1,77% |
| 3 años | +1,40% |
| 5 años | -29,94% |
| Desde el inicio (MAX) | -28,63% |
| 2025 | -2,24% |
| 2024 | -0,26% |
| 2023 | +8,55% |
| 2022 | -30,36% |
| Volatilidad 1 año | 6,04% |
| Volatilidad 3 años | 7,64% |
| Volatilidad 5 años | 10,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,65 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,75% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,27% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EAH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ERTH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | ERTH IM ERTHEUIV | ERTH.MI ERTHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | ERTH | ERTH FP ERTHEUIV | ERTH.PA ERTHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBP | EART | EART LN EARTGBIV | EART.L EARTGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | ERTH | ERTH SW ERTHCHIV | ERTH.S ERTHCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EAH | EAH GY ERTHEUIV | EAHG.DE ERTHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.327 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4.049 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.407 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.653 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.590 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |