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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 8 m
Fecha de inicio
4 de noviembre de 2021
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Países
| Estados Unidos | 96,59% |
| Irlanda | 1,17% |
| Otros | 2,24% |
Sectores
| Tecnología | 44,88% |
| Finanzas | 14,05% |
| Cuidado de la salud | 9,01% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,96% |
| Otros | 23,10% |
A partir de 30/7/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,54% |
| 1 mes | +1,98% |
| 3 meses | +2,86% |
| 6 meses | +14,34% |
| 1 año | +19,77% |
| 3 años | +68,15% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +72,89% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +32,68% |
| 2023 | +21,67% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,80% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,58 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,58 | 0,95% |
| 2025 | EUR 0,58 | 0,94% |
| 2024 | EUR 0,71 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,44 | 1,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,51% |
| Volatilidad 3 años | 16,13% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,82% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | 500D | 500D LN | 500D.L | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 133.099 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.560 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 36.991 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.615 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19.750 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 500D?
El nombre de 500D es Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
El ticker de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist es 500D.
¿Cuál es el ISIN de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist es LU2391437253.
¿Cuáles son los gastos de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
Sí, Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.