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Índice | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 110 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Commonwealth Bank | 7,83% |
AIA Group | 5,59% |
CSL Ltd | 5,58% |
National Australia Bank | 4,42% |
Wesfarmers | 3,77% |
ANZ Group Holdings | 3,54% |
Macquarie Group | 3,12% |
DBS Group Holdings | 2,68% |
Goodman Group | 2,68% |
HKEX | 2,36% |
Australia | 61,64% |
Hong Kong | 20,40% |
Singapur | 12,68% |
Nueva Zelanda | 3,26% |
Otros | 2,02% |
Servicios financieros | 38,63% |
Inmobiliario | 17,64% |
Industria | 9,60% |
Salud | 9,40% |
Otros | 24,73% |
YTD | +0,24% |
1 mes | -1,44% |
3 meses | +3,49% |
6 meses | +10,76% |
1 año | +0,04% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,00% |
2023 | +0,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,45% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 158 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |