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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | |||
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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 102 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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AIA GRP. LTD | 6,91% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 6,83% |
CSL LTD | 5,30% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,33% |
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP. LTD | 2,88% |
MACQUARIE GRP. LTD | 2,80% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2,67% |
WOOLWORTHS GRP. LTD | 2,55% |
DBS GRP. HLDGS. LTD | 2,52% |
WESFARMERS ORDINARY | 2,35% |
Australia | 58,78% |
Hong Kong | 22,29% |
Singapur | 12,54% |
Nueva Zelanda | 3,67% |
Otros | 2,72% |
Servicios financieros | 35,99% |
Inmobiliario | 18,88% |
Industria | 9,35% |
Salud | 8,93% |
Otros | 26,85% |
YTD | -4,54% |
1 mes | -0,24% |
3 meses | -2,21% |
6 meses | -4,09% |
1 año | -1,17% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,61% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 14,38% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,25% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 157 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 14 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |