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TER
0,29% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 171 m
Fecha de inicio
30 de junio de 2022
Participaciones
63
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index tracks the equity market performance of the Pacific region (excluding Japan). The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 171 m |
| Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 63
48,13%
| Commonwealth Bank of Australia | 10,72% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,44% |
| Westpac Banking Corp. | 5,43% |
| AIA Group Ltd. | 5,37% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,44% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,24% |
| Wesfarmers Ltd. | 3,80% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,96% |
| HKEX | 2,92% |
| Goodman Group | 2,81% |
Países
| Australia | 55,52% |
| Hong Kong | 22,85% |
| Singapur | 17,05% |
| Nueva Zelanda | 2,78% |
| Otros | 1,80% |
Sectores
| Servicios financieros | 50,42% |
| Inmobiliario | 13,44% |
| Industria | 12,00% |
| Consumidor discrecional | 5,66% |
| Otros | 18,48% |
A partir de 26/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,44% |
| 1 mes | +0,71% |
| 3 meses | +4,73% |
| 6 meses | +8,46% |
| 1 año | +24,30% |
| 3 años | +29,96% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +29,67% |
| 2025 | +6,07% |
| 2024 | +14,14% |
| 2023 | +0,96% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,10% |
| Volatilidad 3 años | 13,97% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,11% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | OP6E.PA IOP6E | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OP6E | OP6E SE IOP6E | OP6E.S IOP6E | |
| XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | OP6E.DE IOP6E |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP6E?
El nombre de OP6E es Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es OP6E.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es LU2491210618.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,29% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de 171 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.