TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
116 m
Participaciones
462
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted. The iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted index tracks government bonds issued by Eurozone countries and denominated in Euro. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 116 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 462
7,78%
| FR0011883966 | 0,90% |
| FR0011317783 | 0,85% |
| FR0013286192 | 0,84% |
| FR0012993103 | 0,83% |
| FR0013341682 | 0,78% |
| FR0013407236 | 0,75% |
| DE000BU2Z007 | 0,74% |
| FR0013131877 | 0,70% |
| FR0013516549 | 0,70% |
| FR001400FYQ4 | 0,69% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,28% |
| 1 mes | -1,45% |
| 3 meses | -0,89% |
| 6 meses | +4,47% |
| 1 año | +2,14% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,63% |
| 2023 | +6,82% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,71 | 1,76% |
| 2023 | EUR 0,49 | 1,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,86% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,08% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEZB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XEZB | XEZB IM XEZBEUIV | XEZB.MI XEZBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XEZB | XEZB GY XEZBEUIV | XEZB.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.494 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.050 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.896 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.577 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XEZB?
El nombre de XEZB es Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D es XEZB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D es LU2504537445.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D es de 116 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.