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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 90 m
Fecha de inicio
13 de octubre de 2022
Participaciones
559
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged replica el índice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (GBP Hedged). The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (GBP Hedged) index tracks Euro denominated Eurozone government bonds. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 90 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 559
7,59%
| FR0011883966 | 0,89% |
| FR001400HI98 | 0,81% |
| FR0013286192 | 0,79% |
| FR0012993103 | 0,79% |
| FR0011317783 | 0,76% |
| FR0013341682 | 0,74% |
| FR001400PM68 | 0,71% |
| FR001400BKZ3 | 0,71% |
| FR001400L834 | 0,71% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,68% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/4/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,94% |
| 1 mes | +1,62% |
| 3 meses | +0,94% |
| 6 meses | +2,76% |
| 1 año | +0,75% |
| 3 años | +11,47% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,29% |
| 2025 | -2,49% |
| 2024 | +8,01% |
| 2023 | +10,72% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,19% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,17 | 2,16% |
| 2025 | EUR 0,16 | 2,01% |
| 2024 | EUR 0,14 | 1,93% |
| 2023 | EUR 0,09 | 1,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,53% |
| Volatilidad 3 años | 6,68% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,21% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | XGLB | XGLB LN XGLBGBIV | XGLB.L XGLBGBPINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.263 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.754 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.377 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.734 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.405 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGLB?
El nombre de XGLB es Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged es XGLB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged es LU2523866023.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged es de 90 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.