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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.754 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +35,20% |
1 mes | +9,86% |
3 meses | +15,90% |
6 meses | +19,54% |
1 año | +38,41% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +56,50% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,10 | 1,44% |
Volatilidad 1 año | 13,79% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,09% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUSW | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | XUSW | XUSW LN XUSWEUIV | XUSW.L XTR XUSW EUR | |
Bolsa de Londres | USD | XUSD | XUSD LN XUSWGBIV | XUSD.L XTR XUSW GBP | |
XETRA | EUR | XUSW | XUSW GY XUSWUSIV | XUSW.DE XTR XUSW USD |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.293 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.703 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2.832 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2.122 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |