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Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist
ISIN LU2895488661
|Ticker TAAA
ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 87 m
Fecha de inicio
26 de febrero de 2025
Panorama general
Cotización
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El Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte principalmente en bonos CLO (obligaciones garantizadas por préstamos) denominados en USD con una calificación AAA (al menos el 80 %). También se puede invertir hasta un 20 % en eurobonos. Se incluyen todos los vencimientos.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Eldridge AAA CLO |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 87 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Eldridge |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,15% |
| 1 mes | +1,30% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +2,01% |
| 1 año | +0,37% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -8,39% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,06% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,77% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | TAAA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
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| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5.344 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.124 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.893 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF USD Hedged Acc | 4.770 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TAAA?
El nombre de TAAA es Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
El ticker de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist es TAAA.
¿Cuál es el ISIN de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
El ISIN de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist es LU2895488661.
¿Cuáles son los gastos de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist es de 87 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.