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TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 0 m
Fecha de inicio
6 de mayo de 2025
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
39,73%
| NVIDIA Corp. | 7,57% |
| Apple | 7,09% |
| Microsoft | 6,21% |
| Amazon.com, Inc. | 3,83% |
| Broadcom | 3,22% |
| Alphabet, Inc. A | 3,20% |
| Alphabet, Inc. C | 2,57% |
| Meta Platforms | 2,37% |
| Tesla | 2,06% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,61% |
Países
| Estados Unidos | 96,01% |
| Irlanda | 1,32% |
| Otros | 2,67% |
Sectores
| Tecnología | 36,23% |
| Servicios financieros | 10,66% |
| Telecomunicaciones | 10,63% |
| Consumidor discrecional | 10,34% |
| Otros | 32,14% |
A partir de 28/11/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,48% |
| 1 mes | +2,68% |
| 3 meses | +4,07% |
| 6 meses | +12,00% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +21,24% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,50% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EDEC | EDEC GY IEDEC | EDEC.DE EDECINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 116.709 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.551 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 31.810 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 26.159 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.698 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EDEC?
El nombre de EDEC es BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) es EDEC.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) es LU2993390686.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
