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Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF
ISIN LU3401765535
|Ticker SCHUB
ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 15 m
Fecha de inicio
2 de septiembre de 2026
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
El ETF replica una cartera diversificada a nivel mundial compuesta por acciones y bonos. La estrategia de inversión consiste en invertir principalmente en otros fondos y ETF, con el objetivo de mantener una exposición mínima del 60 % a acciones internacionales y una máxima del 40 % a bonos públicos y corporativos.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ofi Invest |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | JP MORGAN SE LUX |
| Asesor de inversiones | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT |
| Banco depositario | JP MORGAN SE LUX |
| Empresa de revisión | PRICE WATERHOUSE |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | SCHUB | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 83 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 43 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 34 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SCHUB?
El nombre de SCHUB es Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF?
El ticker de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF es SCHUB.
¿Cuál es el ISIN de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF?
El ISIN de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF es LU3401765535.
¿Cuáles son los gastos de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF?
Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Ofi Invest Global Dynamic Allocation Active UCITS ETF es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.