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| Índice | FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | 0,43% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 0,39% |
| Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,38% |
| Lite-On Technology Corp. | 0,38% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,38% |
| Elite Material Co., Ltd. | 0,34% |
| Commercial International | 0,34% |
| Accton Technology | 0,33% |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 0,33% |
| Pan African Resources Plc | 0,32% |
| Servicios financieros | 25,92% |
| Tecnología | 13,93% |
| Industria | 11,96% |
| Consumidor discrecional | 9,84% |
| Otros | 38,35% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +0,69% |
| 1 mes | -0,10% |
| 3 meses | +4,19% |
| 6 meses | +11,00% |
| 1 año | +11,64% |
| 3 años | +46,76% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +43,38% |
| 2025 | +10,29% |
| 2024 | +16,38% |
| 2023 | +13,99% |
| 2022 | -6,98% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,08% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,31 | 3,34% |
| 2025 | EUR 0,31 | 3,32% |
| 2024 | EUR 0,35 | 4,15% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,40 | 4,62% |
| Volatilidad 1 año | 18,22% |
| Volatilidad 3 años | 16,17% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -21,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,86% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,86% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGGM | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | LDME | LDME LN LGGMEUIV | LDME.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | LDEM | LDEM LN LGGMEUIV | LDEM.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | LDME | LDME SW LGGMEUIV | LDME.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | LGGM | LGGM GY LGGMEUIV | LGGM.DE | Flow Traders B.V. |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 941 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 184 | 0,49% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 139 | 0,46% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 139 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | 135 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |