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Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN BGSLOBI02187

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Ticker SLQX

TER
1,38% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
3 M
Positions
7
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Allemagne.
 

Aperçu

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Description

Le Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF reproduit l'index SBI TOP. The SBI TOP index tracks the main Slovenian companies.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 1,38% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 3 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 5 février 2018 et est domicilié en Bulgarie.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
SBI TOP
Axe d’investissement
Actions, Slovénie
Taille du fonds
EUR 3 M
Frais totaux sur encours (TER)
1,38% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,64%
Date de création/début du négoce 5 février 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Bulgarie
Promoteur expatcapital
Allemagne Inconnu
Suisse Inconnu
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne Inconnu
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.

Positions les plus importantes

Poids des positions les plus importantes
99,99%
Petrol dd Ljubljana
25,63%
Nova Ljubljanska banka dd
24,56%
Zavarovalnica Triglav
17,03%
Sava Re dd
10,79%
Telekom Slovenije dd
7,94%
Luka Koper dd
7,71%
Cinkarna Celje dd
6,33%

Pays

Slovénie
100,00%
Autre
0,00%

Secteurs

Services financiers
52,38%
Biens de consommation cycliques
25,63%
Télécommunication
7,94%
Industrie
7,71%
Matières premières
6,33%
Autre
0,01%
État : 29/12/2022

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +16,42%
1 mois +3,31%
3 mois +5,41%
6 mois +20,93%
1 an +22,83%
3 ans +45,79%
5 ans +77,27%
Depuis la création (MAX) +56,00%
2023 +16,52%
2022 -9,45%
2021 +41,11%
2020 -4,26%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,64%
Volatilité 3 ans 16,56%
Volatilité 5 ans 16,44%
Rendement par risque 1 an 1,67
Rendement par risque 3 ans 0,81
Rendement par risque 5 ans 0,74
Perte maximale sur 1 an -8,27%
Perte maximale sur 3 ans -23,53%
Perte maximale sur 5 ans -30,00%
Perte maximale depuis la création -35,19%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bourse de Stuttgart EUR SLQX -
-
-
-
-
XETRA EUR SLQX SLQX GY
SLQXIV INDEX
SLQX.DE
0WVMINAV.DE
Lang & Schwarz

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SLQX ?

Le nom de SLQX est Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.

Quel est le sigle de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?

Le sigle de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est SLQX.

Quel est l’ISIN de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?

L’ISIN de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est BGSLOBI02187.

Quels sont les coûts de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF s'élève à 1,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ?

La taille du fonds de Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF est de 3 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.