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Indice | SBI® Domestic Government 3-7 |
Axe d’investissement | Obligations, CHF, Suisse, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 472 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,23% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)
CH0008680370 | 33,46% |
CH0224397346 | 25,29% |
CH0224397171 | 20,66% |
CH0127181029 | 20,48% |
Suisse | 99,97% |
Autre | 0,03% |
Autre | 99,88% |
Année en cours | +0,51% |
1 mois | -0,16% |
3 mois | +2,15% |
6 mois | +6,25% |
1 an | +5,23% |
3 ans | +10,61% |
5 ans | +11,47% |
Depuis la création (MAX) | +107,11% |
2023 | +10,52% |
2022 | -3,16% |
2021 | +2,41% |
2020 | +0,04% |
Rendement actuel de distribution | 1,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,40 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,40 | 1,82% |
2023 | EUR 1,45 | 1,93% |
2022 | EUR 1,67 | 2,12% |
2021 | EUR 1,09 | 1,40% |
2020 | EUR 1,28 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 6,23% |
Volatilité 3 ans | 7,61% |
Volatilité 5 ans | 6,51% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -7,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -8,76% |
Perte maximale depuis la création | -21,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |