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Taille du fonds | EUR 1 087 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,24% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Straumann Holding | 8,25% |
SGS | 6,71% |
VAT Group | 6,22% |
Sandoz Group | 6,18% |
Chocoladefabriken Lindt | 5,95% |
Chocoladefabriken Lindt | 5,71% |
Julius Baer Gruppe | 5,09% |
Schindler Holding | 4,95% |
Roche Holding | 3,75% |
Baloise Holding | 3,41% |
Suisse | 86,14% |
Autre | 13,86% |
Industrie | 23,58% |
Santé | 16,29% |
Biens de consommation non cycliques | 13,97% |
Services financiers | 10,78% |
Autre | 35,38% |
Année en cours | -3,46% |
1 mois | -2,57% |
3 mois | -0,99% |
6 mois | +4,17% |
1 an | -2,86% |
3 ans | -3,00% |
5 ans | +30,47% |
Depuis la création (MAX) | +561,24% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
2020 | +5,70% |
Rendement actuel de distribution | 1,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,05 | 1,71% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Volatilité 1 an | 12,24% |
Volatilité 3 ans | 16,47% |
Volatilité 5 ans | 17,47% |
Rendement par risque 1 an | -0,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -14,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,68% |
Perte maximale depuis la création | -52,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |