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Indice | SXI Real Estate® Funds |
Axe d’investissement | Immobilier, Suisse |
Taille du fonds | EUR 1 115 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,97% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,15% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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UBS AG | 16,24% |
CS REF SIAT | 6,01% |
UBS SWISS ANFOS | 5,06% |
CS REF LIVING PLUS | 4,98% |
CH0124238004 | 3,98% |
CH0100778445 | 3,83% |
CH0009778769 | 3,19% |
CH0014420852 | 3,19% |
CH0293784861 | 3,15% |
CH0037430946 | 3,02% |
Suisse | 44,24% |
Autre | 55,76% |
Services financiers | 5,87% |
Autre | 94,13% |
Année en cours | +3,20% |
1 mois | +2,87% |
3 mois | +2,98% |
6 mois | +3,09% |
1 an | +9,75% |
3 ans | +4,50% |
5 ans | +32,16% |
Depuis la création (MAX) | +219,76% |
2023 | +10,17% |
2022 | -12,12% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,31% |
Rendement actuel de distribution | 1,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 1,41% |
2023 | EUR 0,13 | 1,46% |
2022 | EUR 0,13 | 1,35% |
2021 | EUR 0,19 | 2,13% |
2020 | EUR 0,21 | 2,55% |
Volatilité 1 an | 11,15% |
Volatilité 3 ans | 13,45% |
Volatilité 5 ans | 13,76% |
Rendement par risque 1 an | 0,87 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -8,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,41% |
Perte maximale depuis la création | -20,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |