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Taille du fonds | EUR 935 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,93% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,55% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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UBS SIMA CF | 16,70% |
SIAT IMMOBIL STK CF | 6,02% |
CS RE LIVINGPLUS CF | 5,18% |
UBS ANFOS CF | 5,09% |
CH0100778445 | 4,14% |
CH0124238004 | 3,92% |
CH0293784861 | 3,58% |
CH0009778769 | 3,31% |
LA FONCIERE UT CF | 3,23% |
CH0014420852 | 3,12% |
Suisse | 44,86% |
Autre | 55,14% |
Services financiers | 5,99% |
Autre | 94,01% |
Année en cours | +3,70% |
1 mois | +7,43% |
3 mois | +2,28% |
6 mois | -0,89% |
1 an | +9,14% |
3 ans | +6,11% |
5 ans | +42,75% |
Depuis la création (MAX) | +191,65% |
2022 | -12,12% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,31% |
2019 | +24,29% |
Rendement actuel de distribution | 1,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 1,51% |
2022 | EUR 0,13 | 1,35% |
2021 | EUR 0,19 | 2,13% |
2020 | EUR 0,21 | 2,55% |
2019 | EUR 0,21 | 3,01% |
Volatilité 1 an | 12,55% |
Volatilité 3 ans | 13,20% |
Volatilité 5 ans | 13,53% |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -8,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,41% |
Perte maximale depuis la création | -20,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |