UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ISIN CH0105994401, Ticker SRECHA

 
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  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse.
 
 
 

Cours actuel et stratégie de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Cours actuel
EUR 8,19
VNI
22/09/2022
7,99 52 semaines bas/haut 10,14
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
Non éligible au plan d’épargne
 
Stratégie de placement

The SXI Real Estate® Funds index tracks Swiss exchange-listed real estate investment funds.

 

SXI Real Estate® Funds (0)

Immobilier (36)
 

Risques et coûts de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Risque
EUR 813 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 14,92% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 3 novembre 2009
Coûts
0,93% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,14% Comparaison 0,93%
Comparaison ( Immobilier )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Suisse
Structure juridique
Structure du fonds Contractual Fund
conforme à UCITS Non
Promoteur UBS ETF
Administrateur Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Conseiller en placement
Banque dépositaire UBS Switzerland AG
Auditeur Ernst & Young AG
Fin de l’exercice 30 juin
Représentant suisse -
Agent payeur suisse UBS Switzerland AG
Statut fiscal
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG
 
 
 

Performance de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Affichage
 

Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
54,87%
UBS SIMA CF
16,61%
SIAT IMMOBIL STK CF
6,10%
UBS ANFOS CF
5,16%
CS RE LIVINGPLUS CF
5,12%
CS REF GREEN PR
5,07%
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROP CF
3,50%
EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE CF
3,48%
IMMOFONDS UT CF
3,43%
UBS FONCIPARS CF
3,24%
LA FONCIERE UT CF
3,16%
Pays
Suisse
96,65%
Autre
3,35%
Secteurs
Services financiers
12,93%
Immobilier
2,56%
Autre
84,51%
État : 29/07/2022
 
 

Description de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Le UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis investit dans des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) et des sociétés immobilières spécialisées dans le pays Suisse. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par an).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,93% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 813 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Suisse.
 
 

Rendements de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 1,64%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,13
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,13 1,42%
2021 EUR 0,19 2,13%
2020 EUR 0,21 2,55%
2019 EUR 0,21 3,01%
2018 EUR 0,21 2,84%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Volatilité glissante sur 1 an pour UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
14,92% 14,39% 12,73%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,84 0,24 0,41

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.