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Taille du fonds | EUR 474 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,34% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,15% |
1 mois | +8,23% |
3 mois | +13,84% |
6 mois | +21,48% |
1 an | +13,51% |
3 ans | +24,82% |
5 ans | +62,72% |
Depuis la création (MAX) | +64,15% |
2023 | +11,67% |
2022 | -2,89% |
2021 | -4,81% |
2020 | +22,13% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 12,34% |
Volatilité 3 ans | 13,62% |
Volatilité 5 ans | 14,92% |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -11,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,31% |
Perte maximale depuis la création | -47,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | AUEUAH | AUEUAH SW IAUEUAHS | AUEUAH.S AUEUAHEURINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 1 109 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 564 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 374 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 25 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |